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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 8 191.00 | 7 309.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 530.00 | 8 191.00 | 7 339.00 | 15 530.00 |
060 Stock marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
110 Total général Actif | 58 288.00 | 8 191.00 | 50 097.00 | 58 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 267.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 526.00 | 3 993.00 | | 4 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 522.00 | 52 359.00 | | 50 522.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 19.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 834.00 | 56 372.00 | | 55 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 145.00 | 6 052.00 | | 7 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 867.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 38 611.00 | 39 837.00 | | 38 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 481.00 | | 797.00 |
252 Charges sociales | 3 528.00 | 4 496.00 | | 3 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | 1 456.00 | | 2 789.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 363.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 128.00 | 53 552.00 | | 53 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 706.00 | 2 820.00 | | 2 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 64.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 391.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 100.00 | 2 365.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 124.00 | | | 2 124.00 |