| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681.00 | 1 242.00 | 1 439.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 333.00 | 44 548.00 | 63 786.00 | 108 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 015.00 | 45 790.00 | 65 225.00 | 111 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 656.00 | 45 790.00 | 161 866.00 | 207 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 60 089.00 | 53 335.00 | | 60 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 6 754.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 60 381.00 | 60 199.00 | | 60 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 384.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 4 263.00 | | 42 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | 9 370.00 | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | 41 472.00 | 33 169.00 | | 41 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 485.00 | 47 186.00 | | 101 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 866.00 | 107 385.00 | | 161 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 485.00 | 47 186.00 | | 101 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 586.00 | | 285 586.00 | 285 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 586.00 | | 285 586.00 | 285 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 1 629.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 586.00 | 517 064.00 | | 288 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 403.00 | 510 310.00 | | 288 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | 6 754.00 | | 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 007.00 | | 46 007.00 | 65 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 007.00 | | 46 007.00 | 65 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 798.00 | 23 992.00 | | 21 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 23 992.00 | | 21 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UX Autres créances clients | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 3 759.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | 2 188.00 | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 152 825.00 | 78 225.00 | | 152 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 270.00 | 13 147.00 | | 14 270.00 |
YT Sous‐traitance | 80 823.00 | 370 665.00 | | 80 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 290.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 4 049.00 | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 491.00 | 81 273.00 | | 37 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 667.00 | 79 783.00 | | 26 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 446.00 | 464 226.00 | | 256 446.00 |