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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 144.00 | 78 758.00 | 27 386.00 | 106 144.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 844.00 | 78 758.00 | 28 086.00 | 106 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
072 Créances – Autres | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
084 Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 462.00 | | 97 462.00 | 97 462.00 |
110 Total général Actif | 204 306.00 | 78 758.00 | 125 547.00 | 204 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 648.00 | 126 274.00 | | 137 648.00 |
222 Production stockée | -9 067.00 | -4 370.00 | | -9 067.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 1 286.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 628.00 | 123 190.00 | | 128 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 997.00 | 42 215.00 | | 45 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | -689.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 27 825.00 | 29 858.00 | | 27 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 835.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 036.00 | 36 350.00 | | 26 036.00 |
252 Charges sociales | 10 252.00 | 13 907.00 | | 10 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 017.00 | 14 948.00 | | 15 017.00 |
262 Autres charges | | 477.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 284.00 | 138 902.00 | | 127 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 344.00 | -15 712.00 | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 347.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 005.00 | 2 366.00 | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -791.00 | -18 425.00 | | -791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 600.00 | | | 13 600.00 |