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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 925.00 | 177 606.00 | 76 319.00 | 253 925.00 |
040 Immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 248.00 | 178 056.00 | 94 192.00 | 272 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 859.00 | 12 743.00 | 101 116.00 | 113 859.00 |
072 Créances – Autres | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
084 Disponibilités | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 079.00 | 12 743.00 | 210 336.00 | 223 079.00 |
110 Total général Actif | 495 327.00 | 190 799.00 | 304 528.00 | 495 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 170.00 | 456 992.00 | | 379 170.00 |
222 Production stockée | | -21 172.00 | | |
230 Autres produits | 377.00 | 151.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 238.00 | 435 970.00 | | 423 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 788.00 | 130 949.00 | | 151 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 353.00 | -1 333.00 | | 3 353.00 |
242 Autres charges externes. | 157 884.00 | 145 776.00 | | 157 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 3 074.00 | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 292.00 | 70 439.00 | | 76 292.00 |
252 Charges sociales | 46 977.00 | 49 078.00 | | 46 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 577.00 | 35 727.00 | | 32 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 797.00 | 36.00 | | 1 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 593.00 | 433 745.00 | | 516 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 355.00 | 2 225.00 | | -93 355.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | 2 454.00 | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 159.00 | 169.00 | | 44 159.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 1 409.00 | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 195.00 | 2 164.00 | | 49 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -99 085.00 | 457.00 | | -99 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 550.00 | | | 268 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |