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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 852.00 | 24 214.00 | 6 638.00 | 30 852.00 |
AN Terrains | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615.00 | 2 626.00 | 9 989.00 | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 520.00 | 123 651.00 | 177 869.00 | 301 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 999.00 | 150 491.00 | 430 508.00 | 580 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 442.00 | 93 889.00 | 155 553.00 | 249 442.00 |
BZ Autres créances | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CF Disponibilités | 735 114.00 | | 735 114.00 | 735 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 528.00 | 93 889.00 | 914 639.00 | 1 008 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 527.00 | 244 380.00 | 1 345 147.00 | 1 589 527.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 423.00 | | | 541 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 893.00 | | | 124 893.00 |
DL TOTAL (I) | 822 316.00 | | | 822 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 887.00 | | | 178 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 272.00 | | | 146 272.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 831.00 | | | 522 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 147.00 | | | 1 345 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 135.00 | | | 455 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 750.00 | | 1 005 750.00 | 1 005 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 750.00 | | 1 005 750.00 | 1 005 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 665.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 398.00 | | | 1 098 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 504.00 | | | 973 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 893.00 | | | 124 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 331.00 | | 154 288.00 | 529 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 620.00 | 580 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 620.00 | 336 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 749.00 | | 3 103.00 | 27 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 757.00 | | 117 718.00 | 321 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 825.00 | | 33 467.00 | 179 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 264.00 | 48 908.00 | 52 681.00 | 154 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | 5 473.00 | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 523.00 | 43 435.00 | 52 681.00 | 135 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 224.00 | 79 665.00 | | 14 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 224.00 | 79 665.00 | | 14 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 224.00 | 79 665.00 | | 14 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 436.00 | 42 741.00 | 67 696.00 | 110 436.00 |
VI Groupe et associés | 186 975.00 | 186 975.00 | | 186 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 119.00 | 273 415.00 | 71 704.00 | 345 119.00 |
VW T.V.A. | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 831.00 | 455 135.00 | 67 696.00 | 522 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
ST Autres comptes | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
YT Sous‐traitance | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 888.00 | | | 203 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
ZE Dividendes | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 469.00 | | | 379 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |