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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 995.00 | | 415 995.00 | 415 995.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 612.00 | | 426 612.00 | 426 612.00 |
CU Autres participations | 415 995.00 | | 415 995.00 | 415 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 7 606.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 166 927.00 | 140 207.00 | | 166 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 595.00 | 27 194.00 | | 27 595.00 |
DK Provisions réglementées | 13 357.00 | 11 815.00 | | 13 357.00 |
DL TOTAL (I) | 296 759.00 | 267 622.00 | | 296 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 130.00 | 116 838.00 | | 88 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 447.00 | 43 347.00 | | 40 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 852.00 | 161 461.00 | | 129 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 612.00 | 429 083.00 | | 426 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 253.00 | 74 004.00 | | 71 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -1 542.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 397.00 | 32 362.00 | | 32 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802.00 | 5 168.00 | | 4 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 595.00 | 27 194.00 | | 27 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 995.00 | | | 415 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 995.00 | | | 415 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 815.00 | 1 542.00 | | 11 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 815.00 | 1 542.00 | | 11 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 130.00 | 29 530.00 | 58 600.00 | 88 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 852.00 | 71 253.00 | 58 600.00 | 129 852.00 |