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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 103.00 | 17 721.00 | 382.00 | 18 103.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 861.00 | 76 933.00 | 14 928.00 | 91 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 937.00 | 31 898.00 | 3 039.00 | 34 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 054.00 | 126 553.00 | 69 501.00 | 196 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 992.00 | 14 274.00 | 1 682 717.00 | 1 696 992.00 |
BZ Autres créances | 412 550.00 | | 412 550.00 | 412 550.00 |
CF Disponibilités | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 644.00 | 14 274.00 | 2 275 370.00 | 2 289 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 699.00 | 140 828.00 | 2 344 871.00 | 2 485 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 512.00 | -118 390.00 | | -81 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | 36 878.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 33 670.00 | 33 487.00 | | 33 670.00 |
DP Provisions pour risques | 16 991.00 | 20 331.00 | | 16 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 991.00 | 20 331.00 | | 16 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 617.00 | 334 670.00 | | 184 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 618.00 | 618 772.00 | | 713 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 348.00 | 778 588.00 | | 911 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 358.00 | 479 533.00 | | 431 358.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | 22 367.00 | | 9 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 509.00 | 23 038.00 | | 43 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 209.00 | 2 256 970.00 | | 2 294 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 871.00 | 2 310 789.00 | | 2 344 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 209.00 | 256 970.00 | | 2 294 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 617.00 | 334 670.00 | | 184 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 997.00 | | 3 189 997.00 | 3 189 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 997.00 | | 3 189 997.00 | 3 189 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 991.00 | |
GE Autres charges | | | 38 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 38 271.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 38 271.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -38 271.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 916.00 | 4 378 677.00 | | 3 363 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 733.00 | 4 341 797.00 | | 3 363 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | 36 878.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 045.00 | | 2 009.00 | 194 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 923.00 | | 1 875.00 | 124 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 018.00 | | 133.00 | 33 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 203.00 | 11 350.00 | | 115 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745.00 | 975.00 | | 16 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 457.00 | 10 374.00 | | 98 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 348.00 | 911 348.00 | | 911 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 151.00 | 30 000.00 | 3 151.00 | 33 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 862.00 | 1 679 862.00 | | 1 679 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VB T. V. A. | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
VC Groupe et associés | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 617.00 | 184 617.00 | | 184 617.00 |
VI Groupe et associés | 713 618.00 | 713 618.00 | | 713 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 220.00 | 280 220.00 | | 280 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 872.00 | 2 144 720.00 | 3 151.00 | 2 147 872.00 |
VW T.V.A. | 320 475.00 | 320 475.00 | | 320 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 209.00 | 2 294 209.00 | | 2 294 209.00 |