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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 215 981.00 | 121 069.00 | 1 094 913.00 | 1 215 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 999.00 | 13 306.00 | 1 693.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 006.00 | 138 400.00 | 1 231 606.00 | 1 370 006.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 669 350.00 | 85 229.00 | 5 584 122.00 | 5 669 350.00 |
CF Disponibilités | 140 853.00 | | 140 853.00 | 140 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 603.00 | 85 229.00 | 5 727 374.00 | 5 812 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 609.00 | 223 629.00 | 6 958 980.00 | 7 182 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 872.00 | 1 007 877.00 | | 1 312 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 165.00 | 304 994.00 | | -55 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 707.00 | 1 323 872.00 | | 1 268 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 281.00 | 1 484 709.00 | | 1 450 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140 719.00 | 4 260 788.00 | | 4 140 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 914.00 | 52 699.00 | | 98 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 273.00 | 5 798 555.00 | | 5 690 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 980.00 | 7 122 427.00 | | 6 958 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 518.00 | 4 240 273.00 | | 4 314 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 195.00 | 281.00 | | 24 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 931.00 | 52 618.00 | | 150 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 315.00 | 512 700.00 | | 315 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 480.00 | 207 706.00 | | 370 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 164.00 | 304 994.00 | | -55 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140 719.00 | 4 140 719.00 | | 4 140 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 273.00 | 4 240 273.00 | | 5 690 273.00 |