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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 955.00 | 32 699.00 | 24 256.00 | 56 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 255.00 | 32 999.00 | 24 256.00 | 57 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
072 Créances – Autres | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
084 Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
110 Total général Actif | 108 460.00 | 32 999.00 | 75 461.00 | 108 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
242 Autres charges externes. | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800.00 | | | 800.00 |
252 Charges sociales | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |