| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 23 257.00 | 12 578.00 | 35 835.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 888.00 | 39 095.00 | 135 793.00 | 174 888.00 |
060 Stock marchandises | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
110 Total général Actif | 236 075.00 | 39 095.00 | 196 980.00 | 236 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 455.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 423.00 | 414 429.00 | | 405 423.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 131.00 | | | 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 816.00 | 131.00 | | 2 816.00 |
230 Autres produits | 10 201.00 | 1 417.00 | | 10 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 439.00 | 415 977.00 | | 418 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 035.00 | 245 095.00 | | 249 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 624.00 | 12 909.00 | | -7 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 647.00 | 2 816.00 | | 1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 68 984.00 | 71 575.00 | | 68 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 5 816.00 | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 459.00 | 29 535.00 | | 30 459.00 |
252 Charges sociales | 7 284.00 | 15 853.00 | | 7 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 858.00 | 4 118.00 | | 3 858.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 500.00 | | |
262 Autres charges | 17 948.00 | 17 933.00 | | 17 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 339.00 | 413 151.00 | | 376 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 101.00 | 2 826.00 | | 42 101.00 |
280 Produits financiers | | 199.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 84.00 | | |
294 Charges financières | 3 145.00 | 1 326.00 | | 3 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 584.00 | 1 783.00 | | 26 584.00 |