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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 181 511.00 | | 4 181 511.00 | 4 181 511.00 |
BF Prêts | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 511.00 | | 6 272 511.00 | 6 272 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 279 124.00 | 57 538.00 | 221 586.00 | 279 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 857.00 | 57 538.00 | 351 320.00 | 408 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 368.00 | 57 538.00 | 6 623 831.00 | 6 681 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 101 160.00 | -5 510 767.00 | | -6 101 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 988.00 | -590 393.00 | | -699 988.00 |
DL TOTAL (I) | -6 796 148.00 | -6 096 160.00 | | -6 796 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 818 009.00 | 2 818 009.00 | | 2 818 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 818 009.00 | 2 818 009.00 | | 2 818 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | 1 064.00 | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012 838.00 | 6 605 399.00 | | 10 012 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 745.00 | 253 463.00 | | 466 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 842.00 | 121 212.00 | | 120 842.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 601 970.00 | 6 985 738.00 | | 10 601 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 831.00 | 3 707 587.00 | | 6 623 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 847.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 847.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -622.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 319.00 | 225.00 | | 42 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 306.00 | 590 618.00 | | 742 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 988.00 | -590 393.00 | | -699 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 818 009.00 | | | 2 818 009.00 |
6T Sur comptes clients | 67 243.00 | 13 694.00 | 23 400.00 | 67 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 243.00 | 13 694.00 | 23 400.00 | 67 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885 252.00 | 13 694.00 | 23 400.00 | 2 885 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 012 838.00 | 10 012 838.00 | | 10 012 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 745.00 | 466 745.00 | | 466 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 124.00 | 279 124.00 | | 279 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 124.00 | 279 124.00 | 2 091 000.00 | 2 370 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 970.00 | 10 601 970.00 | | 10 601 970.00 |