| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 997 504.00 | 965 016.00 | 32 488.00 | 997 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 021.00 | 77 217.00 | 36 804.00 | 114 021.00 |
AH Fonds commercial | 874 572.00 | | 874 572.00 | 874 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 338 667.00 | 5 618 655.00 | 7 720 012.00 | 13 338 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
AX Avances et acomptes | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 636 057.00 | 6 660 888.00 | 8 975 170.00 | 15 636 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 312.00 | | 261 312.00 | 261 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646 391.00 | | 1 646 391.00 | 1 646 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765 960.00 | 127 966.00 | 8 637 994.00 | 8 765 960.00 |
BZ Autres créances | 1 482 996.00 | | 1 482 996.00 | 1 482 996.00 |
CF Disponibilités | 1 942 887.00 | | 1 942 887.00 | 1 942 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 099 546.00 | 127 966.00 | 13 971 581.00 | 14 099 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 735 604.00 | 6 788 853.00 | 22 946 750.00 | 29 735 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 470 000.00 | 14 470 000.00 | | 14 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DH Report à nouveau | -26 325 778.00 | -24 728 950.00 | | -26 325 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 504.00 | -1 596 828.00 | | 1 129 504.00 |
DL TOTAL (I) | -10 724 453.00 | -11 853 957.00 | | -10 724 453.00 |
DP Provisions pour risques | 295 180.00 | 185 455.00 | | 295 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 180.00 | 185 455.00 | | 295 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 225.00 | 719 647.00 | | 88 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016 778.00 | 9 781 930.00 | | 11 016 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 578.00 | 35 347.00 | | 56 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385 630.00 | 8 275 875.00 | | 9 385 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266 268.00 | 2 956 512.00 | | 4 266 268.00 |
EA Autres dettes | 737 256.00 | 399 554.00 | | 737 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 825 288.00 | 4 475 605.00 | | 7 825 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 376 024.00 | 26 644 470.00 | | 33 376 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 946 750.00 | 14 975 967.00 | | 22 946 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
FG Production vendue services | 61 992 141.00 | 8 532.00 | 62 000 673.00 | 61 992 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 997 528.00 | 8 532.00 | 62 006 060.00 | 61 997 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 712 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 021 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 507 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 121.00 | |
GE Autres charges | | | 738 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 244 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 21 413.00 | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 4 488.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | 2.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 25 904.00 | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 239.00 | 5 000.00 | | 66 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 921.00 | 84 214.00 | | 53 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | 2 396.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 507.00 | 91 609.00 | | 121 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 583.00 | -65 705.00 | | -119 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 663.00 | 59 738.00 | | 95 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 714 435.00 | 54 311 044.00 | | 63 714 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 584 932.00 | 55 907 871.00 | | 62 584 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 504.00 | -1 596 828.00 | | 1 129 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 042 222.00 | | 3 128 088.00 | 15 042 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 078 246.00 | | | 3 078 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 767.00 | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534 253.00 | 15 636 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 080 742.00 | 997 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 288.00 | 988 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 456.00 | 13 646 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 701.00 | | 17 180.00 | 976 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 982 497.00 | | 3 110 833.00 | 10 982 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | 75.00 | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767 348.00 | 1 298 955.00 | 2 405 415.00 | 7 767 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901 467.00 | 144 291.00 | 2 080 742.00 | 2 901 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 152.00 | 27 353.00 | 5 288.00 | 55 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 729.00 | 1 127 311.00 | 319 385.00 | 4 810 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 455.00 | 134 121.00 | 24 396.00 | 185 455.00 |
6T Sur comptes clients | 116 237.00 | 45 488.00 | 33 759.00 | 116 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 237.00 | 45 488.00 | 33 759.00 | 116 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 692.00 | 179 606.00 | 58 154.00 | 301 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 608.00 | 58 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 293 166.00 | | 3 293 166.00 | 3 293 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385 630.00 | 9 385 630.00 | | 9 385 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 642.00 | 1 760 642.00 | | 1 760 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 747.00 | 1 757 747.00 | | 1 757 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 834.00 | 793 834.00 | | 793 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 825 288.00 | 4 510 931.00 | 3 314 357.00 | 7 825 288.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 8 612 573.00 | 8 612 573.00 | | 8 612 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
VB T. V. A. | 1 005 874.00 | 1 005 874.00 | | 1 005 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 723 612.00 | | 7 723 612.00 | 7 723 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VP Divers | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 204.00 | 235 204.00 | | 235 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 905.00 | 317 905.00 | | 317 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 252 043.00 | 10 095 902.00 | 156 141.00 | 10 252 043.00 |
VW T.V.A. | 512 675.00 | 512 675.00 | | 512 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 376 024.00 | 19 044 889.00 | 14 331 135.00 | 33 376 024.00 |