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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 741.00 | 29 835.00 | 2 906.00 | 32 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 849.00 | 32 943.00 | 2 906.00 | 35 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
084 Disponibilités | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
110 Total général Actif | 110 045.00 | 32 943.00 | 77 102.00 | 110 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
230 Autres produits | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 671.00 | | | 197 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
252 Charges sociales | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 351.00 | | | 186 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |