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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 709.00 | 18 497.00 | 20 212.00 | 38 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 709.00 | 18 497.00 | 20 212.00 | 38 709.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 344.00 | 18 497.00 | 141 847.00 | 160 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 866.00 | -55 943.00 | | -99 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 053.00 | -43 923.00 | | 24 053.00 |
DL TOTAL (I) | -5 813.00 | -29 866.00 | | -5 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 284.00 | 60 284.00 | | 61 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 993.00 | 9 407.00 | | 63 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 343.00 | 9 837.00 | | 22 343.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 660.00 | 79 569.00 | | 147 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 847.00 | 49 702.00 | | 141 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 279.00 | 8 675.00 | 159 954.00 | 151 279.00 |
FG Production vendue services | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 791.00 | 8 675.00 | 162 466.00 | 153 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 850.00 | 58 462.00 | | 218 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 797.00 | 102 385.00 | | 194 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 053.00 | -43 923.00 | | 24 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 329.00 | | 6 380.00 | 32 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 329.00 | | 6 380.00 | 32 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 9 664.00 | | 8 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 9 664.00 | | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VI Groupe et associés | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |