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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 932.00 | 52 450.00 | 4 482.00 | 56 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 458.00 | 59 588.00 | 175 870.00 | 235 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
084 Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
110 Total général Actif | 256 585.00 | 59 588.00 | 196 997.00 | 256 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 406.00 | | | 185 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 988.00 | | | 988.00 |
230 Autres produits | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
252 Charges sociales | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 967.00 | | | 185 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 523.00 | | | 233 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |