| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AP Constructions | 70 054.00 | 42 298.00 | 27 756.00 | 70 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 013.00 | 749 124.00 | 176 889.00 | 926 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 320.00 | 633 059.00 | 1 126 261.00 | 1 759 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 420.00 | 1 425 554.00 | 1 347 866.00 | 2 773 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 789.00 | | 595 789.00 | 595 789.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 332 488.00 | | 332 488.00 | 332 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 573.00 | | 1 023 573.00 | 1 023 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 992.00 | 1 425 554.00 | 2 371 438.00 | 3 796 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
DG Autres réserves | 590 236.00 | 623 729.00 | | 590 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 993.00 | 146 507.00 | | 446 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 571.00 | 899 578.00 | | 1 166 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 256.00 | 529 182.00 | | 819 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 392.00 | 96 285.00 | | 86 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 131.00 | 148 145.00 | | 298 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 867.00 | 774 700.00 | | 1 204 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 438.00 | 1 674 278.00 | | 2 371 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 687 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 687 941.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 92 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 125.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 076.00 | 28 363.00 | | 17 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 11 337.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 076.00 | 17 025.00 | | 12 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | 12 736.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 161.00 | 34 008.00 | | 153 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 541.00 | 2 282 206.00 | | 2 797 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 548.00 | 2 135 698.00 | | 2 350 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 993.00 | 146 507.00 | | 446 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 429.00 | 261 125.00 | 19 000.00 | 1 183 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 357.00 | 261 125.00 | 19 000.00 | 1 182 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 131.00 | 298 131.00 | | 298 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 256.00 | 179 259.00 | 540 652.00 | 819 256.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 784.00 | 620 784.00 | | 620 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 702.00 | 621 702.00 | | 621 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 867.00 | 564 870.00 | 540 652.00 | 1 204 867.00 |