| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 001.00 | 38.00 | 4 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 362.00 | 519.00 | 881.00 |
AP Constructions | 1 308.00 | 211.00 | 1 097.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 843.00 | 10 993.00 | 27 850.00 | 38 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 546.00 | 270 532.00 | 166 015.00 | 436 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 571.00 | 322 203.00 | 234 368.00 | 556 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 142 376.00 | 551.00 | 141 825.00 | 142 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 331.00 | 551.00 | 232 780.00 | 233 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 901.00 | 322 754.00 | 467 148.00 | 789 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 613.00 | 144 450.00 | | 73 613.00 |
DH Report à nouveau | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 781.00 | -70 837.00 | | -108 781.00 |
DK Provisions réglementées | 6 124.00 | 4 175.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | -14 679.00 | 87 789.00 | | -14 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 242.00 | 19 970.00 | | 32 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 242.00 | 19 970.00 | | 32 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 348.00 | 121 525.00 | | 124 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 067.00 | 125 230.00 | | 124 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 732.00 | 4 471.00 | | 13 732.00 |
EA Autres dettes | 187 437.00 | 97 762.00 | | 187 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 584.00 | 354 292.00 | | 449 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 148.00 | 462 051.00 | | 467 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 304.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 644.00 | | 2 306 644.00 | 2 306 644.00 |
FG Production vendue services | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 676.00 | | 2 311 676.00 | 2 311 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 240.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | 17 830.00 | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 084.00 | 1 418.00 | | 2 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 991.00 | 1 704.00 | | 15 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 818.00 | 20 952.00 | | 21 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 816.00 | -19 295.00 | | -21 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 052.00 | -9 245.00 | | -9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 543.00 | 2 740 142.00 | | 2 335 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 324.00 | 2 810 979.00 | | 2 444 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 781.00 | -70 837.00 | | -108 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 081.00 | 5 303.00 | 24 490.00 | 532 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 302.00 | | 556 571.00 | 5 302.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | | 478 160.00 | 5 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | 227.00 | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 058.00 | 5 303.00 | 24 102.00 | 454 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 226.00 | | 160.00 | 37 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 795.00 | 33 407.00 | | 288 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 372.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 701.00 | 33 035.00 | | 248 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 175.00 | | 1 953.00 | 4 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 970.00 | 4 365.00 | 47 847.00 | 19 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 145.00 | 4 365.00 | 49 800.00 | 24 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VC Groupe et associés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VI Groupe et associés | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
VP Divers | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 011.00 | 85 625.00 | 37 386.00 | 123 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 584.00 | 449 584.00 | | 449 584.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |