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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 088.00 | 16 701.00 | 387.00 | 17 088.00 |
AH Fonds commercial | 231 681.00 | | 231 681.00 | 231 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 794.00 | 106 671.00 | 5 123.00 | 111 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 584.00 | 123 372.00 | 244 212.00 | 367 584.00 |
BT Marchandises | 114 789.00 | 17 218.00 | 97 571.00 | 114 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | 6 474.00 | 4 923.00 | 11 397.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 795.00 | 23 692.00 | 556 103.00 | 579 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 379.00 | 147 064.00 | 800 315.00 | 947 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 90 363.00 | 435 524.00 | | 90 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 253.00 | 78 756.00 | | 308 253.00 |
DL TOTAL (I) | 596 616.00 | 712 281.00 | | 596 616.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 889.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 155.00 | 154 209.00 | | 87 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 936.00 | 45 760.00 | | 90 936.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | 12.00 | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 698.00 | 218 531.00 | | 203 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 315.00 | 949 812.00 | | 800 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 698.00 | 218 531.00 | | 203 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 665.00 | | 3 134.00 | 660 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 226.00 | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 213.00 | 367 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 400.00 | 248 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 587.00 | 111 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 169.00 | | | 412 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 247.00 | | 3 134.00 | 238 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 195.00 | 2 530.00 | 126 353.00 | 247 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 039.00 | 662.00 | | 16 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 156.00 | 1 868.00 | 126 353.00 | 231 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 338.00 | 17 218.00 | 33 338.00 | 33 338.00 |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 812.00 | 17 218.00 | 33 338.00 | 39 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 812.00 | 17 218.00 | 52 338.00 | 58 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 218.00 | 52 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 20 517.00 | 7 021.00 | 27 538.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |