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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 221.00 | 69 437.00 | 56 784.00 | 126 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 379.00 | 72 037.00 | 229 341.00 | 301 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 416 719.00 | | 416 719.00 | 416 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 725.00 | | 640 725.00 | 640 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 104.00 | 72 037.00 | 870 066.00 | 942 104.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 245 531.00 | 186 789.00 | | 245 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 576.00 | 58 742.00 | | 91 576.00 |
DL TOTAL (I) | 344 808.00 | 253 231.00 | | 344 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 084.00 | 152 119.00 | | 158 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 997.00 | 53 544.00 | | 87 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 384.00 | 161 117.00 | | 167 384.00 |
EA Autres dettes | 109 906.00 | 90 845.00 | | 109 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 258.00 | 459 513.00 | | 525 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 066.00 | 712 745.00 | | 870 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 171.00 | | 44 208.00 | 266 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 301 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 126 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 310.00 | | 40 000.00 | 133 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 013.00 | | 4 208.00 | 131 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 960.00 | 18 357.00 | 4 280.00 | 57 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 360.00 | 18 357.00 | 4 280.00 | 55 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 990.00 | 193 990.00 | | 193 990.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 084.00 | 36 339.00 | 113 741.00 | 158 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 347.00 | 223 747.00 | 1 600.00 | 225 347.00 |
VW T.V.A. | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 258.00 | 403 514.00 | 113 741.00 | 525 258.00 |