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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 802.00 | 24 214.00 | 608 588.00 | 632 802.00 |
BT Marchandises | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 121 653.00 | | 121 653.00 | 121 653.00 |
CF Disponibilités | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 833.00 | | 229 833.00 | 229 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 635.00 | 24 214.00 | 838 421.00 | 862 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 191 708.00 | 151 651.00 | | 191 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 157.00 | 40 057.00 | | 70 157.00 |
DL TOTAL (I) | 264 065.00 | 193 908.00 | | 264 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 278.00 | 158 843.00 | | 97 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 910.00 | 352 431.00 | | 351 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 065.00 | 35 402.00 | | 31 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 191.00 | 46 848.00 | | 79 191.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | 9 899.00 | | 9 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 999.00 | 5 474.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 356.00 | 608 898.00 | | 574 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 421.00 | 802 805.00 | | 838 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 157.00 | 514 791.00 | | 546 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
FG Production vendue services | 252 082.00 | | 252 082.00 | 252 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 708.00 | | 356 708.00 | 356 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 17 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 1 658.00 | | 1 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 766.00 | 19 985.00 | | 6 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 171.00 | 18 868.00 | | 17 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 5 746.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 5 746.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | 8 092.00 | | 23 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 154.00 | 363 566.00 | | 358 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 998.00 | 323 510.00 | | 287 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 157.00 | 40 057.00 | | 70 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 802.00 | | | 632 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 891.00 | 2 323.00 | | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 2 323.00 | | 21 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 278.00 | 69 079.00 | 28 199.00 | 97 278.00 |
VI Groupe et associés | 348 330.00 | 348 330.00 | | 348 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 356.00 | 546 157.00 | 28 199.00 | 574 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | 9 877.00 | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 318.00 | 14 183.00 | | 8 318.00 |
ST Autres comptes | 24 258.00 | 24 563.00 | | 24 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 561.00 | 46 191.00 | | 44 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 200.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 906.00 | 11 077.00 | | 4 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 726.00 | 35 417.00 | | 27 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 582.00 | 11 397.00 | | 11 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 136.00 | 84 936.00 | | 77 136.00 |