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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 378.00 | | 232 378.00 | 232 378.00 |
BZ Autres créances | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 603.00 | | 288 603.00 | 288 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 378.00 | | 232 378.00 | 232 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 767.00 | 235 662.00 | | 195 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 590.00 | 1 105.00 | | 48 590.00 |
DL TOTAL (I) | 266 357.00 | 258 767.00 | | 266 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 3 802.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 168.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 309.00 | 35 076.00 | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 246.00 | 40 045.00 | | 22 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 603.00 | 298 812.00 | | 288 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 246.00 | 40 045.00 | | 22 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 848.00 | 66 405.00 | | 121 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 258.00 | 65 300.00 | | 73 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 590.00 | 1 105.00 | | 48 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |