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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 450.00 | 550.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 659.00 | 36 291.00 | 367.00 | 36 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 690.00 | 7 625.00 | 64.00 | 7 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 762.00 | 58 367.00 | 1 395.00 | 59 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 395.00 | 58 367.00 | 67 028.00 | 125 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 788.00 | | | 139 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 084.00 | | | 130 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 964.00 | 2 403.00 | | 55 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 1 500.00 | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 014.00 | 903.00 | | 43 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 040.00 | 57 650.00 | 390.00 | 58 040.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YT Sous‐traitance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 746.00 | | | 30 746.00 |