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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 487.00 | 300 130.00 | 96 357.00 | 396 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 313.00 | 57 321.00 | 8 992.00 | 66 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 891.00 | 357 534.00 | 737 357.00 | 1 094 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
BN En cours de production de biens | 300 977.00 | | 300 977.00 | 300 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 457.00 | 1 586.00 | 336 871.00 | 338 457.00 |
BZ Autres créances | 268 345.00 | | 268 345.00 | 268 345.00 |
CF Disponibilités | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 616.00 | 1 586.00 | 1 170 030.00 | 1 171 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 508.00 | 359 120.00 | 1 907 387.00 | 2 266 508.00 |
CU Autres participations | 618 827.00 | | 618 827.00 | 618 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 836 614.00 | | | 836 614.00 |
DH Report à nouveau | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 785.00 | | | 154 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 220.00 | | | 1 189 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 364.00 | | | 478 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 779.00 | | | 151 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 167.00 | | | 718 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 387.00 | | | 1 907 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 209.00 | | | 311 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 798.00 | | 7 094.00 | 1 087 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 994.00 | | 6 807.00 | 455 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 721.00 | | 287.00 | 631 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 338.00 | 62 196.00 | | 295 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 255.00 | 62 196.00 | | 295 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 336 077.00 | 336 077.00 | | 336 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VC Groupe et associés | 248 537.00 | 248 537.00 | | 248 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 364.00 | 71 406.00 | 218 317.00 | 478 364.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 774.00 | 614 524.00 | 250.00 | 614 774.00 |
VW T.V.A. | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 167.00 | 311 209.00 | 218 317.00 | 718 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 158.00 | | | 286 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 664.00 | | | 159 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |