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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 554.00 | 29.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 713.00 | 48 054.00 | 659.00 | 48 713.00 |
BN En cours de production de biens | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 480.00 | | 198 480.00 | 198 480.00 |
BZ Autres créances | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CF Disponibilités | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 609.00 | | 304 609.00 | 304 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 323.00 | 48 054.00 | 305 269.00 | 353 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 155.00 | -29 723.00 | | -9 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | 20 568.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 16 825.00 | 14 845.00 | | 16 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 930.00 | 75 538.00 | | 116 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 137.00 | 122 469.00 | | 126 137.00 |
EA Autres dettes | 45 376.00 | 6 298.00 | | 45 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 443.00 | 209 977.00 | | 288 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 269.00 | 224 822.00 | | 305 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 678.00 | | 607 678.00 | 607 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 678.00 | | 607 678.00 | 607 678.00 |
FM Production stockée | | | -15 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 63 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 385.00 | 63 699.00 | | 63 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 632.00 | 526 790.00 | | 592 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 651.00 | 506 222.00 | | 590 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | 20 568.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 001.00 | 1 053.00 | | 47 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 520.00 | 980.00 | | 46 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 73.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
VB T. V. A. | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 192.00 | 240 562.00 | 630.00 | 241 192.00 |
VW T.V.A. | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 443.00 | 288 443.00 | | 288 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 034.00 | 4 643.00 | | 4 034.00 |
ST Autres comptes | 21 110.00 | 16 165.00 | | 21 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 064.00 | 10 384.00 | | 10 064.00 |
YT Sous‐traitance | 438 379.00 | 354 661.00 | | 438 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 665.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | 665.00 | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 846.00 | 94 472.00 | | 118 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 991.00 | 18 749.00 | | 15 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 586.00 | 385 854.00 | | 473 586.00 |