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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 263.00 | 15 877.00 | 14 386.00 | 30 263.00 |
040 Immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 035.00 | 16 348.00 | 18 687.00 | 35 035.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
084 Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
110 Total général Actif | 46 670.00 | 16 348.00 | 30 322.00 | 46 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 429.00 | 86 638.00 | | 79 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 153.00 | 4 663.00 | | 6 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 582.00 | 91 301.00 | | 85 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 624.00 | 28 994.00 | | 27 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | 187.00 | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 880.00 | 796.00 | | 1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 35 284.00 | 29 471.00 | | 35 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 90.00 | | | 90.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 2 698.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 582.00 | 24 623.00 | | 36 582.00 |
252 Charges sociales | 5 079.00 | 2 900.00 | | 5 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 3 269.00 | | 4 277.00 |
262 Autres charges | | 345.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 678.00 | 93 283.00 | | 113 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 096.00 | -1 982.00 | | -28 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 346.00 | -2 050.00 | | -8 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |