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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 12 360.00 | 6 807.00 | 19 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 167.00 | 12 360.00 | 6 807.00 | 19 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
084 Disponibilités | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
110 Total général Actif | 51 605.00 | 12 360.00 | 39 245.00 | 51 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 21 238.00 | 8 762.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 21 238.00 | 8 762.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 132.00 | 21 238.00 | 40 894.00 | 62 132.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 558.00 | 37 923.00 | | 38 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 558.00 | 37 923.00 | | 38 558.00 |
242 Autres charges externes. | 27 974.00 | 28 186.00 | | 27 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 250.00 | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 534.00 | 1 672.00 | | 3 534.00 |
252 Charges sociales | 1 358.00 | 654.00 | | 1 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 610.00 | 33 244.00 | | 35 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 948.00 | 4 679.00 | | 2 948.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 589.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 585.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 224.00 | 3 320.00 | | 2 224.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DH Report à nouveau | 12 716.00 | 18 252.00 | | 12 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507.00 | -5 536.00 | | -3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 29 170.00 | 32 677.00 | | 29 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | 923.00 | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 724.00 | 1 022.00 | | 11 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 894.00 | 33 699.00 | | 40 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 022.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 734.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 734.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -734.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 207.00 | 37 733.00 | | 30 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 714.00 | 43 269.00 | | 33 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 507.00 | -5 536.00 | | -3 507.00 |