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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 2 826.00 | 961.00 | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 9 444.00 | 275.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 319.00 | 148 759.00 | 15 559.00 | 164 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 306.00 | 161 029.00 | 73 276.00 | 234 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 906.00 | | 643 906.00 | 643 906.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 341 497.00 | | 341 497.00 | 341 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 642.00 | | 1 161 642.00 | 1 161 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 948.00 | 161 029.00 | 1 234 919.00 | 1 395 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 373 059.00 | 372 659.00 | | 373 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 915.00 | 400.00 | | 7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 397 474.00 | 389 559.00 | | 397 474.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 997.00 | 350 368.00 | | 302 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 735.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 092.00 | 122 579.00 | | 272 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 687.00 | 206 175.00 | | 217 687.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | 30 566.00 | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 444.00 | 724 791.00 | | 813 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 919.00 | 1 138 351.00 | | 1 234 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 829.00 | 13 969.00 | 1 606 798.00 | 1 592 829.00 |
FG Production vendue services | 931 643.00 | 200.00 | 931 843.00 | 931 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 472.00 | 14 169.00 | 2 538 641.00 | 2 524 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 201.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 169.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 883.00 | 2 211 465.00 | | 2 549 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 968.00 | 2 211 064.00 | | 2 541 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 915.00 | 400.00 | | 7 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 678.00 | | 5 799.00 | 236 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 475.00 | 56 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 171.00 | 234 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 174 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | 1 158.00 | 3 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 976.00 | | 4 641.00 | 169 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 525.00 | 21 201.00 | 1 696.00 | 141 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 677.00 | 1 118.00 | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 258.00 | 20 524.00 | 578.00 | 138 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 093.00 | 272 093.00 | | 272 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
UX Autres créances clients | 643 907.00 | 643 907.00 | | 643 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 867.00 | 74 913.00 | 226 955.00 | 301 867.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 299.00 | 676 819.00 | 56 480.00 | 733 299.00 |
VW T.V.A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 444.00 | 586 489.00 | 226 955.00 | 813 444.00 |