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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 430.00 | 8 066.00 | 11 364.00 | 19 430.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 812.00 | 8 149.00 | 11 663.00 | 19 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | 448.00 | 3 216.00 | 3 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 027.00 | 448.00 | 12 579.00 | 13 027.00 |
110 Total général Actif | 32 839.00 | 8 597.00 | 24 242.00 | 32 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 631.00 | 26 460.00 | | 58 631.00 |
222 Production stockée | -1 930.00 | 1 930.00 | | -1 930.00 |
230 Autres produits | 819.00 | 354.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 520.00 | 28 745.00 | | 57 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 173.00 | 6 674.00 | | 16 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 347.00 | 466.00 | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 15 078.00 | 13 101.00 | | 15 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 468.00 | | 768.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 166.00 | 2 850.00 | | 13 166.00 |
252 Charges sociales | | 5 011.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | 3 095.00 | | 3 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 448.00 | | | 448.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 936.00 | 31 670.00 | | 50 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 584.00 | -2 925.00 | | 6 584.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 443.00 | 465.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 004.00 | -3 030.00 | | 6 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |