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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 662.00 | 32 931.00 | 16 731.00 | 49 662.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 062.00 | 32 931.00 | 17 131.00 | 50 062.00 |
060 Stock marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
110 Total général Actif | 139 714.00 | 32 931.00 | 106 783.00 | 139 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 566.00 | 313 559.00 | | 300 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 833.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 566.00 | 316 393.00 | | 301 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 242.00 | 197 287.00 | | 190 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -451.00 | 949.00 | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 24 361.00 | 24 144.00 | | 24 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 3 570.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 940.00 | 50 784.00 | | 51 940.00 |
252 Charges sociales | 20 361.00 | 21 564.00 | | 20 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 621.00 | 306 628.00 | | 298 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 945.00 | 9 765.00 | | 2 945.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 535.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 1 164.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 258.00 | 8 066.00 | | 2 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 393.00 | | | 22 393.00 |