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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 920.00 | 258 294.00 | 24 626.00 | 282 920.00 |
AH Fonds commercial | 314 578.00 | | 314 578.00 | 314 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 2 636.00 | 6 135.00 | 8 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 455.00 | 259 990.00 | 20 465.00 | 280 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 220.00 | 437 361.00 | 170 858.00 | 608 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 213.00 | 958 282.00 | 554 931.00 | 1 513 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 542.00 | 7 949.00 | 1 182 593.00 | 1 190 542.00 |
BZ Autres créances | 298 929.00 | | 298 929.00 | 298 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 116.00 | | 142 116.00 | 142 116.00 |
CF Disponibilités | 1 116 879.00 | | 1 116 879.00 | 1 116 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 409.00 | 7 949.00 | 2 784 460.00 | 2 792 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 622.00 | 966 231.00 | 3 339 391.00 | 4 305 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 513.00 | 372 513.00 | | 372 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 454 170.00 | 113 754.00 | | 454 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 982.00 | 840 417.00 | | 800 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 666.00 | 2 019 684.00 | | 2 320 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 147.00 | 61 001.00 | | 45 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 116.00 | 903 153.00 | | 346 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 817.00 | 187 443.00 | | 333 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 410.00 | 299 660.00 | | 270 410.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | 686.00 | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 726.00 | 1 451 943.00 | | 1 018 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 391.00 | 3 471 627.00 | | 3 339 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 705.00 | 1 451 943.00 | | 995 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 767.00 | | 28 446.00 | 1 484 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 270.00 | | | 606 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 229.00 | | 28 446.00 | 860 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 593.00 | 136 689.00 | | 821 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 362.00 | 43 568.00 | | 217 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 231.00 | 93 121.00 | | 604 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 113.00 | | 28 164.00 | 36 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 113.00 | | 28 164.00 | 36 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 113.00 | | 28 164.00 | 36 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 817.00 | 333 817.00 | | 333 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 490.00 | 1 178 490.00 | | 1 178 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
VB T. V. A. | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VC Groupe et associés | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 147.00 | 22 127.00 | 23 020.00 | 45 147.00 |
VI Groupe et associés | 346 116.00 | 346 116.00 | | 346 116.00 |
VP Divers | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 444.00 | 1 521 362.00 | 25 082.00 | 1 546 444.00 |
VW T.V.A. | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 726.00 | 995 705.00 | 23 020.00 | 1 018 726.00 |