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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 322.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 414.00 | -10 813.00 | | -19 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 851.00 | -8 601.00 | | 20 851.00 |
DL TOTAL (I) | 12 437.00 | -8 414.00 | | 12 437.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 170.00 | 129 529.00 | | 101 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 321.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 242.00 | 136 480.00 | | 102 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 679.00 | 128 065.00 | | 114 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 091.00 | 35 452.00 | | 30 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 305.00 | 483.00 | | 31 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 454.00 | 9 084.00 | | 10 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 851.00 | -8 601.00 | | 20 851.00 |