| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 631.00 | 399 696.00 | 740 934.00 | 1 140 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028.00 | 2 257.00 | 3 771.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 128.00 | 108 841.00 | 75 287.00 | 184 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 788.00 | 510 795.00 | 819 993.00 | 1 330 788.00 |
CF Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 824.00 | 510 795.00 | 843 029.00 | 1 353 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 573.00 | | | -123 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 320.00 | | | -16 320.00 |
DL TOTAL (I) | -134 893.00 | | | -134 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 434.00 | | | 764 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 922.00 | | | 977 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 029.00 | | | 843 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 415.00 | | | 282 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 320.00 | | | -16 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 026.00 | | | 1 301 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 631.00 | | | 1 140 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 395.00 | | | 160 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 377.00 | 75 418.00 | | 435 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 665.00 | 57 032.00 | | 342 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 712.00 | 18 387.00 | | 92 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 435.00 | 68 927.00 | 266 117.00 | 764 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 923.00 | 282 415.00 | 266 117.00 | 977 923.00 |