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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 115.00 | 116 545.00 | 31 570.00 | 148 115.00 |
040 Immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 023.00 | 116 545.00 | 388 478.00 | 505 023.00 |
060 Stock marchandises | 131 365.00 | 19 928.00 | 111 437.00 | 131 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
072 Créances – Autres | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 624.00 | 19 928.00 | 154 696.00 | 174 624.00 |
110 Total général Actif | 679 648.00 | 136 473.00 | 543 174.00 | 679 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 884.00 | | | 745 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 157.00 | | | 757 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 795.00 | | | 520 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 752.00 | | | -15 752.00 |
242 Autres charges externes. | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
252 Charges sociales | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 433.00 | | | 682 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 350.00 | | | 490 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |