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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 843 500.00 | 9 372.00 | 834 128.00 | 843 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 739.00 | 9 391.00 | 420 348.00 | 429 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 876.00 | 18 763.00 | 2 369 113.00 | 2 387 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BZ Autres créances | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CF Disponibilités | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 588.00 | 18 763.00 | 2 469 825.00 | 2 488 588.00 |
CU Autres participations | 1 097 957.00 | | 1 097 957.00 | 1 097 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 858 824.00 | 621 770.00 | | 858 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 853.00 | 237 054.00 | | 89 853.00 |
DL TOTAL (I) | 965 177.00 | 875 324.00 | | 965 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 531.00 | 299 119.00 | | 1 355 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 744.00 | 146 658.00 | | 119 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 10 470.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 392.00 | 17 501.00 | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 648.00 | 473 748.00 | | 1 504 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 825.00 | 1 349 072.00 | | 2 469 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 325.00 | | 213 325.00 | 213 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 325.00 | | 213 325.00 | 213 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 734.00 | 390 730.00 | | 390 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 881.00 | 153 676.00 | | 300 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 853.00 | 237 054.00 | | 89 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 097.00 | | 1 273 239.00 | 1 116 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 2 387 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 1 273 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | 1 273 239.00 | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 637.00 | | | 1 114 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 18 763.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 18 763.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 531.00 | 223 346.00 | 307 237.00 | 1 355 531.00 |
VI Groupe et associés | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 023.00 | 40 343.00 | 16 680.00 | 57 023.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 648.00 | 372 462.00 | 307 237.00 | 1 504 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |