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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
AH Fonds commercial | 985 512.00 | | 985 512.00 | 985 512.00 |
AN Terrains | 669 398.00 | 308 492.00 | 360 905.00 | 669 398.00 |
AP Constructions | 1 403 645.00 | 667 483.00 | 736 161.00 | 1 403 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 563.00 | 324 913.00 | 349 650.00 | 674 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 510.00 | 541 413.00 | 149 096.00 | 690 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 365.00 | 1 918 109.00 | 2 633 255.00 | 4 551 365.00 |
BT Marchandises | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 736.00 | 8 223.00 | 98 512.00 | 106 736.00 |
BZ Autres créances | 327 453.00 | | 327 453.00 | 327 453.00 |
CF Disponibilités | 91 564.00 | | 91 564.00 | 91 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 980.00 | 8 223.00 | 536 756.00 | 544 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 345.00 | 1 926 333.00 | 3 170 012.00 | 5 096 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 817.00 | | | -323 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
DL TOTAL (I) | 188 684.00 | | | 188 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 712.00 | | | 2 166 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 682.00 | | | 610 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 327.00 | | | 2 981 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 012.00 | | | 3 170 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 447.00 | | | 1 283 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
FG Production vendue services | 2 133 136.00 | | 2 133 136.00 | 2 133 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 705.00 | | 2 187 705.00 | 2 187 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 274.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 441.00 | | | 2 339 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 939.00 | | | 2 127 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 568.00 | | 1 149 997.00 | 4 310 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 033.00 | 50 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 199.00 | 4 551 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 166.00 | 3 439 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 319.00 | | | 1 061 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 202.00 | | 1 099 364.00 | 3 201 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 048.00 | | 50 633.00 | 48 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 835.00 | 274 275.00 | | 1 643 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 029.00 | 274 275.00 | | 1 568 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 682.00 | 610 682.00 | | 610 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
UX Autres créances clients | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 704.00 | 382 300.00 | 1 268 128.00 | 2 024 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 804.00 | | | 361 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 453.00 | 327 453.00 | | 327 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 744.00 | 443 111.00 | 50 633.00 | 493 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 851.00 | 1 283 448.00 | 1 268 128.00 | 2 925 851.00 |