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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 479.00 | 471 767.00 | 19 712.00 | 491 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 539.00 | 25 273.00 | 59 266.00 | 84 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 080.00 | 497 040.00 | 79 040.00 | 576 080.00 |
BT Marchandises | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 277.00 | | 218 277.00 | 218 277.00 |
BZ Autres créances | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 155.00 | | 319 155.00 | 319 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 236.00 | 497 040.00 | 398 196.00 | 895 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
DH Report à nouveau | | -13 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 68 733.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 63 766.00 | 63 072.00 | | 63 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 992.00 | 47 129.00 | | 72 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 956.00 | 53 843.00 | | 47 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 076.00 | 70 929.00 | | 130 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 158.00 | 48 035.00 | | 82 158.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 3 605.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 430.00 | 223 541.00 | | 334 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 196.00 | 286 612.00 | | 398 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 885.00 | 26 155.00 | | 470 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 884.00 | 26 155.00 | | 470 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 992.00 | 61 700.00 | 11 292.00 | 72 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 296.00 | 310 296.00 | | 310 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 296.00 | 310 296.00 | | 310 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 430.00 | 323 138.00 | 11 292.00 | 334 430.00 |