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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 195.00 | 124 864.00 | 42 331.00 | 167 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 560.00 | 126 389.00 | 98 171.00 | 224 560.00 |
060 Stock marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
072 Créances – Autres | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
084 Disponibilités | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
110 Total général Actif | 319 673.00 | 126 389.00 | 193 284.00 | 319 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 434.00 | | | 413 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 601.00 | | | 415 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
242 Autres charges externes. | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
252 Charges sociales | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 397.00 | | | 402 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
280 Produits financiers | 719.00 | | | 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
294 Charges financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -647.00 | | | -647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 029.00 | | | 211 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 493.00 | | | 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |