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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 416.00 | 10 846.00 | 1 570.00 | 12 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 622.00 | 11 699.00 | 2 923.00 | 14 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 103.00 | 22 545.00 | 139 558.00 | 162 103.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 858.00 | 22 545.00 | 182 313.00 | 204 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 586.00 | 26 905.00 | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 476.00 | 27 681.00 | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 89 562.00 | 71 086.00 | | 89 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 248.00 | 47 814.00 | | 26 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 716.00 | 38 717.00 | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 10 957.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | 18 531.00 | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 3 764.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 750.00 | 119 782.00 | | 92 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 313.00 | 190 869.00 | | 182 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 795.00 | 77 307.00 | | 88 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 364.00 | | 336 364.00 | 336 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 364.00 | | 336 364.00 | 336 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 785.00 | 8 499.00 | | 9 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 560.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 3 716.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 152.00 | 327 328.00 | | 349 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 676.00 | 299 647.00 | | 330 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 476.00 | 27 681.00 | | 18 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 187.00 | 2 358.00 | | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | 2 358.00 | | 20 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 118.00 | 22 163.00 | 3 955.00 | 26 118.00 |
VI Groupe et associés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 750.00 | 88 795.00 | 3 955.00 | 92 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 514.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484.00 | 7 360.00 | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 27 580.00 | 26 323.00 | | 27 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 181.00 | 11 249.00 | | 11 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 603.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | 3 117.00 | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 366.00 | 37 355.00 | | 40 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 830.00 | 13 660.00 | | 14 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 245.00 | 44 931.00 | | 46 245.00 |