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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 339.00 | 111 768.00 | 5 570.00 | 117 339.00 |
040 Immobilisations financières | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 520.00 | 112 268.00 | 389 251.00 | 501 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
084 Disponibilités | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
110 Total général Actif | 525 370.00 | 112 268.00 | 413 102.00 | 525 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 669.00 | | | 228 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 881.00 | | | 179 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
294 Charges financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 261.00 | | | 500 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |