| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
AP Constructions | 197 451.00 | 113 738.00 | 83 712.00 | 197 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 35 706.00 | 2 486.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 584.00 | 137 368.00 | 43 216.00 | 180 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 291.00 | 286 812.00 | 247 478.00 | 534 291.00 |
BT Marchandises | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CF Disponibilités | 320 844.00 | | 320 844.00 | 320 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 803.00 | | 401 803.00 | 401 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 094.00 | 286 812.00 | 649 281.00 | 936 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 638.00 | 171 822.00 | | 220 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 791.00 | 48 816.00 | | 64 791.00 |
DL TOTAL (I) | 293 679.00 | 228 888.00 | | 293 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 810.00 | 211 515.00 | | 191 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 965.00 | 34 045.00 | | 32 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 21 045.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 891.00 | 43 472.00 | | 44 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 995.00 | 51 736.00 | | 54 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 582.00 | 361 813.00 | | 335 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 281.00 | 590 701.00 | | 649 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 914.00 | 280 516.00 | | 181 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
FD Production vendue biens | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 306 370.00 | | 306 370.00 | 306 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 374.00 | | 478 374.00 | 478 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 1 124.00 | | 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 177.00 | 13 171.00 | | 22 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | 853.00 | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 294.00 | 2 937.00 | | 6 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 460.00 | 2 937.00 | | 30 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 120.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 120.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 014.00 | 2 817.00 | | 27 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 3 600.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 901.00 | 520 394.00 | | 559 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 110.00 | 471 579.00 | | 495 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 791.00 | 48 816.00 | | 64 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 529.00 | 1 976.00 | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 623.00 | | 53 568.00 | 500 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 534 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 416 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 626.00 | | 53 500.00 | 382 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 68.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 139.00 | 38 270.00 | 16 596.00 | 265 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 139.00 | 38 270.00 | 16 596.00 | 265 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 020.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
UX Autres créances clients | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 810.00 | 38 142.00 | 153 668.00 | 191 810.00 |
VI Groupe et associés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 582.00 | 181 914.00 | 153 668.00 | 335 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | 9 556.00 | | 11 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 940.00 | 11 335.00 | | 12 940.00 |
ST Autres comptes | 130 634.00 | 112 711.00 | | 130 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 994.00 | 33 656.00 | | 39 994.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 175.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 453.00 | 25 705.00 | | 17 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 161.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 779.00 | 10 717.00 | | 12 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 991.00 | 64 041.00 | | 59 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 708.00 | 39 057.00 | | 39 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 020.00 | 186 581.00 | | 201 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |