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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 349.00 | 46 347.00 | 9 002.00 | 55 349.00 |
040 Immobilisations financières | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 020.00 | 46 347.00 | 131 673.00 | 178 020.00 |
060 Stock marchandises | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
072 Créances – Autres | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
084 Disponibilités | 155 619.00 | | 155 619.00 | 155 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 946.00 | | 373 946.00 | 373 946.00 |
110 Total général Actif | 551 966.00 | 46 347.00 | 505 619.00 | 551 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 546 787.00 | 633 850.00 | | 546 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 016.00 | 175 036.00 | | 181 016.00 |
230 Autres produits | 3 569.00 | 2 680.00 | | 3 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 372.00 | 811 566.00 | | 731 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 028.00 | 481 451.00 | | 450 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 783.00 | -36 408.00 | | 8 783.00 |
242 Autres charges externes. | 175 845.00 | 165 783.00 | | 175 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 883.00 | 12 879.00 | | 12 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 872.00 | 111 328.00 | | 59 872.00 |
252 Charges sociales | 18 347.00 | 30 659.00 | | 18 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 765.00 | 4 507.00 | | 3 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 522.00 | 770 198.00 | | 729 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 850.00 | 41 368.00 | | 1 850.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 299.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 463.00 | 29.00 | | 463.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 868.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 432.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 5 915.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 071.00 | 33 482.00 | | 1 071.00 |