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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 11 372.00 | 10 968.00 | 403.00 | 11 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 856.00 | 144.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 765.00 | 152 584.00 | 37 181.00 | 189 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 951.00 | 167 638.00 | 618 312.00 | 785 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
BZ Autres créances | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
CF Disponibilités | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 858.00 | | 382 858.00 | 382 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 809.00 | 167 638.00 | 1 001 170.00 | 1 168 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DH Report à nouveau | -90 398.00 | | | -90 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 488.00 | | | -75 488.00 |
DL TOTAL (I) | -106 501.00 | | | -106 501.00 |
DP Provisions pour risques | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 419.00 | | | 439 419.00 |
EA Autres dettes | 478 682.00 | | | 478 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 672.00 | | | 1 107 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 170.00 | | | 1 001 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 672.00 | | | 967 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 801.00 | | 33 876.00 | 720 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 738 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 154 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 389.00 | | 32 806.00 | 138 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | 140.00 | | 10 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 145.00 | 31 493.00 | | 136 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 916.00 | 31 493.00 | | 132 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 111.00 | | 13 110.00 | 13 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 111.00 | | 13 110.00 | 13 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 419.00 | 439 419.00 | | 439 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 682.00 | 478 682.00 | | 478 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
UX Autres créances clients | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 486.00 | 258 486.00 | | 258 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 720.00 | 220 720.00 | | 220 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 421.00 | 299 837.00 | 10 584.00 | 310 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 673.00 | 967 673.00 | | 1 107 673.00 |