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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 150.00 | 575.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 427.00 | 45 262.00 | 128 165.00 | 173 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 183.00 | 46 412.00 | 156 771.00 | 203 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 400.00 | | 4 592 400.00 | 4 592 400.00 |
BZ Autres créances | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 008.00 | | 4 828 008.00 | 4 828 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 191.00 | 46 412.00 | 4 984 779.00 | 5 031 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DH Report à nouveau | 26 186.00 | -3 473.00 | | 26 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359.00 | 31 037.00 | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 534 922.00 | 527 564.00 | | 534 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 111.00 | 151 206.00 | | 872 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 710.00 | 1 467 874.00 | | 2 186 710.00 |
EA Autres dettes | 1 391 036.00 | 97 540.00 | | 1 391 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 857.00 | 1 717 452.00 | | 4 449 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 779.00 | 2 245 016.00 | | 4 984 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 698 000.00 | | 13 698 000.00 | 13 698 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 698 000.00 | | 13 698 000.00 | 13 698 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 983 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 298 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 408.00 | |
GE Autres charges | | | 118 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 802.00 | 86 012.00 | | 93 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 985 664.00 | 9 111 178.00 | | 13 985 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 305.00 | 9 080 141.00 | | 13 978 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 359.00 | 31 037.00 | | 7 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 190.00 | | 94 993.00 | 108 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | 1 180.00 | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 645.00 | | 65 782.00 | 107 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 004.00 | 30 408.00 | | 16 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 1 095.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | 29 313.00 | | 15 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 111.00 | 872 111.00 | | 872 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 994.00 | 420 994.00 | | 420 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 351.00 | 967 351.00 | | 967 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 400.00 | 4 592 400.00 | | 4 592 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 287.00 | 1 387 287.00 | | 1 387 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 637.00 | 4 762 606.00 | 28 031.00 | 4 790 637.00 |
VW T.V.A. | 676 704.00 | 676 704.00 | | 676 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 857.00 | 4 449 857.00 | | 4 449 857.00 |