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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 12 305.00 | 4 150.00 | 16 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 006.00 | 31 336.00 | 55 670.00 | 87 006.00 |
AP Constructions | 341 161.00 | 185 163.00 | 155 997.00 | 341 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 698.00 | 1 953 393.00 | 996 304.00 | 2 949 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 332.00 | 29 906.00 | 20 425.00 | 50 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 078.00 | | 187 078.00 | 187 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 365.00 | 2 250 622.00 | 1 452 743.00 | 3 703 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 317.00 | | 1 216 317.00 | 1 216 317.00 |
BN En cours de production de biens | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 261 636.00 | 199 400.00 | 4 062 236.00 | 4 261 636.00 |
BT Marchandises | 486 640.00 | | 486 640.00 | 486 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 448.00 | 12 115.00 | 1 623 333.00 | 1 635 448.00 |
BZ Autres créances | 346 622.00 | | 346 622.00 | 346 622.00 |
CF Disponibilités | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 725.00 | | 86 725.00 | 86 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 639.00 | 211 515.00 | 7 986 123.00 | 8 197 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 005.00 | 2 462 137.00 | 9 438 867.00 | 11 901 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 069.00 | 38 515.00 | 4 553.00 | 43 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
DH Report à nouveau | -857 640.00 | -186 822.00 | | -857 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 615.00 | -670 817.00 | | 488 615.00 |
DL TOTAL (I) | 637 948.00 | 149 332.00 | | 637 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093 944.00 | 4 016 084.00 | | 4 093 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 839.00 | 300 000.00 | | 497 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 193.00 | 3 750 865.00 | | 3 509 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 596.00 | 531 092.00 | | 668 596.00 |
EA Autres dettes | 31 346.00 | 10 122.00 | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 800 919.00 | 8 652 985.00 | | 8 800 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 867.00 | 8 802 318.00 | | 9 438 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 347 592.00 | 4 508 166.00 | | 5 347 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 909.00 | 1 640.00 | | 7 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 446 769.00 | 314 843.00 | 10 761 612.00 | 10 446 769.00 |
FD Production vendue biens | 17 827 602.00 | 167 346.00 | 17 994 948.00 | 17 827 602.00 |
FG Production vendue services | 736 046.00 | 1 786.00 | 737 832.00 | 736 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 010 418.00 | 483 975.00 | 29 494 394.00 | 29 010 418.00 |
FM Production stockée | | | 1 110 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 891 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 436 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 857 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 321 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 213.00 | 136 244.00 | | 56 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | 1 150.00 | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 322.00 | 16 512.00 | | 120 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 322.00 | 16 512.00 | | 157 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 976.00 | 244 658.00 | | 125 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 976.00 | 244 658.00 | | 125 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 346.00 | -228 146.00 | | 31 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 051 663.00 | 21 195 100.00 | | 31 051 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 563 047.00 | 21 865 918.00 | | 30 563 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 615.00 | -670 817.00 | | 488 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 846.00 | 41 539.00 | | 22 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 896.00 | | 1 049 090.00 | 3 367 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 879.00 | 208 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 742.00 | 505 879.00 | 3 703 366.00 | 207 742.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 742.00 | 35 000.00 | 3 430 200.00 | 207 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 578.00 | | 554 364.00 | 3 118 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 794.00 | | 494 727.00 | 184 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 495.00 | 394 127.00 | 35 000.00 | 1 891 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 711.00 | 7 805.00 | | 30 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 429.00 | 1 877.00 | | 10 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 355.00 | 384 446.00 | 35 000.00 | 1 850 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 725.00 | 199 400.00 | 192 725.00 | 192 725.00 |
6T Sur comptes clients | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 841.00 | 199 400.00 | 192 725.00 | 204 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 841.00 | 199 400.00 | 192 725.00 | 204 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 400.00 | 192 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 193.00 | 3 509 193.00 | | 3 509 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 508.00 | 332 508.00 | | 332 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 079.00 | | 187 079.00 | 187 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 910.00 | 1 620 910.00 | | 1 620 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VB T. V. A. | 211 024.00 | 211 024.00 | | 211 024.00 |
VC Groupe et associés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 036.00 | 632 709.00 | 3 453 327.00 | 4 086 036.00 |
VI Groupe et associés | 397 839.00 | 397 839.00 | | 397 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 875.00 | 2 068 797.00 | 187 079.00 | 2 255 875.00 |
VW T.V.A. | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 920.00 | 5 347 593.00 | 3 453 327.00 | 8 800 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |