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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 637.00 | 4 363.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | 4 027.00 | 6 089.00 | 10 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 129.00 | 70 787.00 | 82 342.00 | 153 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 365.00 | 16 653.00 | 20 713.00 | 37 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 131.00 | 94 104.00 | 118 027.00 | 212 131.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 483.00 | | 191 483.00 | 191 483.00 |
BZ Autres créances | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CF Disponibilités | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 693.00 | 94 104.00 | 417 589.00 | 511 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 606.00 | 54 745.00 | | 5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 390.00 | -49 139.00 | | 25 390.00 |
DL TOTAL (I) | 33 196.00 | 7 806.00 | | 33 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 5 639.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 3 973.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 678.00 | 320 247.00 | | 227 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 749.00 | 119 322.00 | | 143 749.00 |
EA Autres dettes | 9 277.00 | 1 748.00 | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 393.00 | 450 929.00 | | 384 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 589.00 | 458 735.00 | | 417 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 393.00 | 450 929.00 | | 384 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 5 639.00 | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 303.00 | | 56 613.00 | 159 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 212 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 190 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 586.00 | | 56 613.00 | 137 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 243.00 | 36 536.00 | 3 675.00 | 61 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 400.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 979.00 | 33 136.00 | 3 675.00 | 57 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 191 483.00 | | | 191 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 116.00 | 243 596.00 | 4 520.00 | 248 116.00 |
VW T.V.A. | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 393.00 | 384 393.00 | | 384 393.00 |