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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 8 225.00 | 803.00 | 9 028.00 |
AP Constructions | 10 635.00 | 7 254.00 | 3 381.00 | 10 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 197.00 | 178 766.00 | 61 431.00 | 240 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 636.00 | 43 105.00 | 60 531.00 | 103 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 872.00 | 237 350.00 | 128 522.00 | 365 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 019.00 | | 210 019.00 | 210 019.00 |
BN En cours de production de biens | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 012.00 | 8 002.00 | 312 009.00 | 320 012.00 |
BZ Autres créances | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CF Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 774.00 | 8 002.00 | 621 772.00 | 629 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 647.00 | 245 352.00 | 750 295.00 | 995 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 996.00 | 106 318.00 | | 151 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | 45 678.00 | | 6 407.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | 265.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 163 064.00 | 156 663.00 | | 163 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 988.00 | 244 355.00 | | 207 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 055.00 | 28 760.00 | | 45 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 438.00 | 103 941.00 | | 184 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 441.00 | 118 617.00 | | 140 441.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 28 230.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 230.00 | 532 254.00 | | 587 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 295.00 | 688 916.00 | | 750 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 380.00 | 448 326.00 | | 401 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 778.00 | 77 636.00 | | 21 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 115.00 | | 70 758.00 | 295 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 468.00 | | 70 000.00 | 284 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 758.00 | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 718.00 | 39 632.00 | | 197 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 1 138.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 632.00 | 38 494.00 | | 190 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265.00 | | 6.00 | 265.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 8 002.00 | 6.00 | 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 438.00 | 184 438.00 | | 184 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 310 409.00 | 310 409.00 | | 310 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 210.00 | 45 414.00 | 139 068.00 | 186 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 221.00 | 349 591.00 | 630.00 | 350 221.00 |
VW T.V.A. | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 176.00 | 401 380.00 | 139 068.00 | 542 176.00 |