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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 1 961.00 | 1 375.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572.00 | 1 961.00 | 4 611.00 | 6 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 079.00 | | 388 079.00 | 388 079.00 |
BZ Autres créances | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 431.00 | | 469 431.00 | 469 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 003.00 | 1 961.00 | 474 042.00 | 476 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 798.00 | -9 735.00 | | -15 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 401.00 | -6 063.00 | | -4 401.00 |
DL TOTAL (I) | -19 199.00 | -14 798.00 | | -19 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 3 375.00 | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | 14 688.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 725.00 | 87 931.00 | | 183 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 397.00 | 208 160.00 | | 199 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 1 806.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 241.00 | 419 644.00 | | 493 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 042.00 | 419 846.00 | | 474 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 241.00 | 419 644.00 | | 493 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 923.00 | | 649.00 | 5 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | | 649.00 | 2 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 428.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 428.00 | | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 388 079.00 | 388 079.00 | | 388 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 510.00 | 460 510.00 | | 460 510.00 |
VW T.V.A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 361.00 | 488 361.00 | | 488 361.00 |