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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 508.00 | 413 973.00 | 95 536.00 | 509 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 361.00 | 102 243.00 | 14 118.00 | 116 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 295.00 | 516 216.00 | 136 078.00 | 652 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 501.00 | 18 165.00 | 628 336.00 | 646 501.00 |
BZ Autres créances | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CF Disponibilités | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 972.00 | 18 165.00 | 837 807.00 | 855 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 266.00 | 534 381.00 | 973 885.00 | 1 508 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 108.00 | 235 108.00 | | 235 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 644.00 | 14 240.00 | | 15 644.00 |
DG Autres réserves | 346 594.00 | 319 919.00 | | 346 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 154.00 | 28 079.00 | | 20 154.00 |
DL TOTAL (I) | 617 500.00 | 597 346.00 | | 617 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 478.00 | 62 020.00 | | 38 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 756.00 | 40 053.00 | | 30 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 245.00 | 70 609.00 | | 184 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 906.00 | 55 985.00 | | 92 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 385.00 | 228 667.00 | | 346 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 885.00 | 836 013.00 | | 973 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 902.00 | | 16 247.00 | 636 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 652 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 625 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 477.00 | | 16 247.00 | 610 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 199.00 | 47 872.00 | 855.00 | 469 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 199.00 | 47 872.00 | 855.00 | 469 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 245.00 | 184 245.00 | | 184 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 624 963.00 | 624 963.00 | | 624 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
VB T. V. A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 478.00 | 14 440.00 | 24 038.00 | 38 478.00 |
VI Groupe et associés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 428.00 | 658 065.00 | 25 363.00 | 683 428.00 |
VW T.V.A. | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 385.00 | 322 347.00 | 24 038.00 | 346 385.00 |