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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 2 738.00 | 497.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 442.00 | 15 705.00 | 11 737.00 | 27 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 886.00 | 18 443.00 | 19 443.00 | 37 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 764.00 | | 202 764.00 | 202 764.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 241 257.00 | | 241 257.00 | 241 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 093.00 | | 469 093.00 | 469 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 979.00 | 18 443.00 | 488 536.00 | 506 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 675.00 | 4 494.00 | | 73 675.00 |
DH Report à nouveau | | 37 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 720.00 | 38 097.00 | | 45 720.00 |
DL TOTAL (I) | 124 895.00 | 85 175.00 | | 124 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 622.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 2 447.00 | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 107.00 | 18 601.00 | | 21 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 62 769.00 | | 102 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 500.00 | 62 542.00 | | 69 500.00 |
EA Autres dettes | 12 859.00 | 13 295.00 | | 12 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 916.00 | 151 297.00 | | 156 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 641.00 | 311 572.00 | | 363 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 536.00 | 396 747.00 | | 488 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 641.00 | 311 572.00 | | 363 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 128.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 199.00 | | 8 170.00 | 46 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 483.00 | 37 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 483.00 | 30 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 159.00 | | 7 000.00 | 40 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 1 170.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 770.00 | 6 156.00 | 16 483.00 | 28 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | 6 156.00 | 16 483.00 | 28 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 916.00 | 156 916.00 | | 156 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 202 764.00 | | | 202 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 800.00 | 2 647.00 | 8 153.00 | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493.00 | | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 415.00 | 231 415.00 | | 231 415.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 534.00 | 342 534.00 | | 342 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |