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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 468.00 | 30 117.00 | 18 351.00 | 48 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 471.00 | 9 016.00 | 3 454.00 | 12 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 542.00 | 261 274.00 | 159 268.00 | 420 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 065.00 | 3 250.00 | 115 815.00 | 119 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
BT Marchandises | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 737.00 | 10 149.00 | 168 588.00 | 178 737.00 |
BZ Autres créances | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CF Disponibilités | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 043.00 | 13 399.00 | 683 644.00 | 697 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 585.00 | 274 673.00 | 842 912.00 | 1 117 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 016.00 | 222 141.00 | 117 876.00 | 340 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 477.00 | 197 477.00 | | 197 477.00 |
DH Report à nouveau | -388 239.00 | -309 676.00 | | -388 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | -78 563.00 | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 18 212.00 | 12 346.00 | | 18 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 800.00 | 712 950.00 | | 657 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 371.00 | 81 180.00 | | 77 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 176.00 | 68 820.00 | | 28 176.00 |
EA Autres dettes | 32 806.00 | 38 898.00 | | 32 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 701.00 | 930 396.00 | | 824 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 912.00 | 942 742.00 | | 842 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 432.00 | | 47 157.00 | 373 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 209.00 | | 40 808.00 | 299 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 19 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 420 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 119.00 | | 6 350.00 | 42 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 957.00 | 54 317.00 | | 206 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 192.00 | 40 948.00 | | 181 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 076.00 | 11 041.00 | | 19 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 2 328.00 | | 6 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 861.00 | | 611.00 | 3 861.00 |
6T Sur comptes clients | 8 018.00 | 2 131.00 | | 8 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 879.00 | 2 131.00 | 611.00 | 11 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 879.00 | 2 131.00 | 611.00 | 11 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
UX Autres créances clients | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 800.00 | 159 441.00 | 498 359.00 | 657 800.00 |
VI Groupe et associés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 335.00 | 237 748.00 | 19 587.00 | 257 335.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 701.00 | 326 342.00 | 498 359.00 | 824 701.00 |